中国私营公司创业-第23部分
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1。 归档范围：公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。
2。 档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。
3。 档案的借阅与索取：
（1） 总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档；
（2） 公司其他人员需借阅档案时，要经主管副总经理批准，并办理借阅手续；
（3） 借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档案由总经理办公室主任批准方可摘录和复制。
4。 档案的销毁：
（1） 任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料；
（2） 若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁。
（3） 经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。
三、印鉴管理
1。 公司印鉴由总经理办公室主任负责保管。
2。 公司印鉴的使用一律由主管副总经理签字许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。
3。 公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询，存档。
4。 公司一般不允许开具空白介绍信、证明。如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经主管副总经理签字批条方可开出，持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。
5。 盖章后出现的意外情况由批准人负责。
四、公文打印管理
1。 公司公文的打印工作由总经理办公室负责。
2。 各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字，交电脑部打印，按价计费。
3。 公司各部、室所有打印公文、文件，必须一式三份，交总经理办公室留底存档。
五、办公及劳保用品的管理
1。 办公用品的购发
（1） 每月月底前，各部、室负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交总经理办公室；
（2） 总经理办公室指定专人制定每月办公用品计划及预算；经主管副总经理审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划的分发给各个部、室。由部室主任签字领回；
（3） 除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经总经理办公室主任批准方可领用；
（4） 公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据部室负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作；
（5） 负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好；（6）负责购发办公用品的人员要建立帐本，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字；
（6） 办公室用品管理一定要做到文明、清洁，注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。
六、库房管理
1。 库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。
2。 采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发现实物与入库单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。
3。 物资入库后，应当日填写帐卡。
4。 严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，经公司办公室主任批准后方可出库。
5。 库房物资一般不可外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，办理外借手续。
6。 严格管理帐单资料，所有帐册、帐单要填写整洁、清楚，计算准确，不得随意涂改。
7。 库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮。
七、报刊及邮发管理
1。 报刊管理人员每半年按照公司的要求作出订阅报刊计划及预算，负责办理有关订阅手续。
2。 报刊管理人员每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记，并分别送到有关部门。有关部门处理后，一周内交回办公室由报刊管理人员统一保管、存档备查。
3。 任何人不得随意将报刊挪作他用，若需处理，需经总经理办公室主任批准。
八、附则
1。 公司办公室负责为各部室邮发信件、邮件。
执行部门： 责任人签名：
（3）公司经营统计管理规定。
制 度
公司经营统计管理规定
签 发
签发日期
文件编号
总页码
内 容
第一章 总则
第一条 所谓经营统计是指对经营上过去或现在发生的数量现象进行分析、研究与综合，以便使各种经营上的数量现象能够呈现出一定的特征、倾向及因果关系。
第二条 本公司必须进行的经营统计业务，按本规定进行。各分事业部可根据具体情况，参照执行。
第三条 经营统计按下列程序与要领进行：
1。 确定经营统计种类；
2。 收集和利用统计资料；
3。 进行统计方面的计算与测定；
4。 编制统计表；
5。 送报统计表。
第四条 经营统计的责任者，由各部部长根据具体情况，在各自的责权范围内确定。同样，统计报表的完成时间，也由各部部长决定。
第二章 经营统计的种类
第五条
1。 经营统计分为一般统计与部门统计以及分科统计。
2。 一般统计为整个公司经营上用的统计；部门统计为经营各部门的统计；分科统计为各科室业务分工所用的统计。
第六条 一般统计按“一般统计表”（略）进行；部门统计按“部门统计表”（略）进行。如果有特别的需要，另行通知，按上级的布置与要求进行。
第七条 分科统计原则上由各科室或分事业部主管决定。但是，分科统计必须满足一般、部门统计上的要求，为一般、部门统计提供必要的数据。
第八条 一般统计的项目由常务董事在责权范围内确定；部门统计由各部门主管在责权范围内决定。
第三章 资料的收集与整理
第九条 由主管统计的各级领导共同议定统计的口径、统计的方面与范围，以及统计的方法等统计基准，如果要调整这些统计的基准，同样需要经过共同商议。
第十条 统计资料的收集，可采用下列方式，如购买公开发表的统计资料，接受各种赠予资料，借用各种实地调查资料，以及从各种报告中获取或提炼有关资料等等。
第十一条 在编制各种统计时，各主管经营统计的领导，可以提出申请，要求企业内有关部科提供必要的统计用资料，以及各种原始凭证、传票及记录。
第十二条
各部科有义务在确保企业及部科经营秘密的前提下，提供经营统计上所需要的资料。但是，有关人员在提供资料时，必须经过上级主管认可，未经同意，任何人不得擅自提供统计用资料。
第十三条 对经营统计各个环节资料，都必须设专人进行管理，如统计用资料的收集、统计资料的分析研究、统计报表制作等过程的所有资料，都必须妥善保管，不得疏漏。
第四章 统计的计算与测算
第十四条 为了准确计算或测算，常常需要运用公式；选用何类公式，以及使用何种公式，都必须经主管领导认可。
第十五条 必须以统计结果进行检验，包括检查“合计”及“差额”计算是否准确；“平均数”、“比率”或“比例”是否准确；特征分类、特征量与特征的内涵分析是否准确等等。
第五章 统计的表示方法
第十六条 统计的表示方法有三种，一是“图表”，二是“数量表”，三是“分析表”。
第十七条 根据统计分析的项目与内容，选择相应的表示方法。一旦统计表示方法被选定，原则上不再变动，按既定的表示方法编制统计报告。
第十八条 统计用纸的大小、纸张的质地等等，根据统计内容协商决定。
第六章 电脑的运用
第十九条 统计的资料收集、处理、计算、测算与结果等等，尽可能运用电脑进行。
第二十条 在希望运用电脑处理统计资料，或者运用电脑进行统计分析、输出统计结果时，可经本部科长认可，直接向计算机室提出申请，按计算机室的有关规定办理。
第二十一条 使用电脑的费用，按计算机室的内部计价基准执行，每月20日统一结算一次，月末交付。
第七章 送报与传阅
第二十二条 经营统计报表编制完毕之后，必须向主管部门作出报告并呈送有关统计报表；同时，送往各相关部门传阅。送报与传阅日期因统计项目而定。具体由编制统计报表的责任者确定。
第二十三条 凡送报的统计报表，不再返回原部科；传阅的统计报表，必须返回原部科。
第二十四条 凡接到送报与传阅统计报表的部科，都必须设立专门的登记簿作出登记，以表明本部科有关责任人员已经了解统计报表的内容。
执行部门： 责任人签名：
（4）公司文书管理办法。
制 度
公司文书管理办法
签 发
签发日期
文件编号
总页码
内 容
一、文书管理包含收取文件及制发文件两种。
二、外来文件包含公文、电报、传真资料等项。内部制发文件包含本公司内部文件和对外业务文件。
三、收文：
1。 外来文件收文由公司总务部收发室承办（直接寄到各部厂的文件由各部厂管理单位收文）。
2。 外来文件收文由公司总务部收发室承办（直接寄到各部厂的文件由各部厂管理单位收文）。
3。 内部制发文件收文时，由各部厂编号及填写“公文会签单”后，送收发室登记入“收发文登记簿”。
四、制发：
填写“发文呈批单”，编列文号，并填写“公文会签单”，注明本案应会签部门后送总公司收发室登记处理。
五、分文：
1。 收发室收文登记后，根据业务性质分送各有关部厂处理。
2。 。内部发文呈批单做收文登记后，根据文件内容性质分送有关单位会签处理。
六、会签：
1。 各单位收到需参与会签的呈批件时，须本着本单位的职责认真表达对本件草案的意见，并尽量提供相关资料供起草单位参考。
2。 公文会签后，再依“公文会签单”内所指定会签顺序，转送其他会签单位，若本单位为最后一个会签单位，则处理后将本呈批件转送秘书室处理。
七、审核：
秘书室根据各单位签办意见，汇总整理出一个结论（若各部厂意见不一致，需由秘书室居间协调送总经理核定）。
八、批示：
总经理或其他被授权批示者做最终的肯定、否定等批示，并签字。
九、执行：
1。 秘书室根据总经理批示内容将公文影印一份送执行单位办理，公文正本送收发室归档存查。
2。 需对外发文时，交由收发室打印、盖章、封装、寄发，呈批件原件和打印件二份归档存查。寄发文件前须填写“收发文登记簿。”
十、归档：
1。 任何签呈正本均需交由总务部（科）归档存查。
2。 若执行单位必须使用正本时，可暂时借出使用后归还，若正本必须寄出且无法取回，可存档复印件。
3。 存档文件普通件保存3年，机密文件保存10年，届时列表报准监销。
十一、公文机密等级及处理规定：
1。 普通件：公关方式处理。
2。 密件：须子公司部门领导人以上人员核阅处理。
3。 机密件：须公司部门或子公司领导人总经理级以上人员核阅处理。
4。 绝密件：须总经理级以上人员核阅处理。
5。 各级人员处理密件资料，须严守秘密。因泄密而造成损害，由泄密人员负责并接受处分。
6。 密件文件递送时，应以信封袋加密封装，寄件人及收件人拆阅时均须在登记簿上签名。
十二、公文处理时限：
1。 特急件：随到随办。
2。 急件：一天内处理完毕。
3。 普通件：三天内处理完毕。
4。 超过处理时限的文件，由秘书室催办。
5。 各级审核人员及会签人员均须在公文签呈上签名，并标示日期，以明确责任。
执行部门： 责任人签名：
（5）公司财产管理办法。
制 度
公司财产管理办法
签 发
签发日期
文件编号
总页码
内 容
一、为加强企业财产管理，减少浪费和损害，特制定本办法。
二、本公司固定财产分为四大类：
1。 办公交通设备：桌椅、公文柜、电话机、打字机、复印机、交通车……等。
2。 办公楼、厂房等建筑物。
3。 机器设备：压造设备、涂装设备、检验仪器、焊接设备、维修设备、输送设备等。
4。 原料及成品（该类在生产管理卷中另有规定）。
三、各部厂单位按照使用需要提出请购单或请购计划报上级核准后，交由总务部采�
