简单高效的股票操作直效技术分析_操-第6部分

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2）技术面→基本面方法

技术面→基本面方法就是在大盘中期调整过程中（18日均线卖出条件成立后，买入条件未成立前），从技术上发现18日均线提前走多，买入条件已经成立的行业指数，初步假设该行业景气度可能出现明显周期性复苏或持续景气，由于机构投资者的提前介入而出现了技术上的领先，这时密切关注公开信息，一旦明确该行业确实出现了景气状况的向好变化，及时把握该行业相关股票的获利机会。

2。个股资金配置（5—3—2资金配置法）

在介绍稳健获利投资法个股资金配置方法之前，我们再以较小的篇幅明确整体资金的配置问题，也就是仓位控制问题。对于仓位控制标准，稳健获利投资法规定：同一时间段持股不超过5档，并且能够依据大盘交易量相应调整持仓比例。总仓位的比例根据大盘交易量有明确的比例（该部分内容在直效技术分析成交量优化部分有具体说明），但资金具体分配到最多可能性5档股票的比例则根据喜好就可。

在上述总仓位和投资组合中各档股票的比例简单的确定后，单一个股的资金配置则必须有确定的原则。个股资金配置遵循的原则是遵循5—3—2原则。也就是说18日均线由空转多或转平，股价站上18日均线千分之四，计划投入资金的50％买入；第一次加码机会出现，计划投入资金的30％买入；第二次加码机会出现，计划投入资金的20％买入。

资金配置从技术上与18日均线买点和加码点关联，18日均线买点是很好把握的，也就是说计划投入资金的50％是容易配置的，但加码点就存在许多的变化，因此剩余30％和20％的资金配置要达成获利的目标就需要一些技巧。稳健获利投资法个股资金配置的进阶修炼也就是通过18日均线加码点的深入学习去掌握个股资金配置的技巧。

我们在实战操作中常常会遇到这样的情况，股价远离18日均线涨升，较长时间里加码机会都未出现，当加码机会出现后往往已经是涨升行情行将结束时，如果按基本的加码原则，该次加码往往有可能出现亏损。虽然加码失误造成的亏损并没有影响该股18日均线涨升行情整体盈利目的，但明显的降低了盈利水平。

如何解决该问题，也就是稳健获利投资法与18日均线操作法大赚小赔投资理念，如何达成获利往往30％以上的“大赚”赚的更多，风险控制在10％以内的“小赔”赔的更少呢？关键的因素就是18日均线的加码可以引入一个“限制条件”和一个“高抛低吸条件”（相关内容参看书籍）。

直效技术分析之博弈机构法则

直效技术分析博弈机构法则包含三大操作要诀：

“先知先觉”之道；发现主力提前布局的行业与板块

“策略调整”之道；不同市道，热点轮换的动态调整水平

“风险控制与资金配置”之道；攻守兼备，进可攻、退可守

1。先知先觉”之道－拨开纷乱的个股行情面纱、把握主力提前布局的行业。

基本原理：18日均线引入行业指数，判断行业指数强弱。（18日均线的多空转换从技术面提示了行业景气变化状况）

银行业行业指数18日“线上线抬头”的中线买入条件先于大盘出现，而且大盘18日均线“线上线抬头”中线买入条件出现时，行业指数已经持续一段时间领先大盘涨升，所以该行业相关股票作为一轮中线涨升行情领涨股可能性基本确立

“博弈机构法则”选股流程（参看书籍相关内容）

2。策略调整”之道；不同市道，热点轮换的动态调整水平－－必须要掌握的策略投资。

基本原理：运用操盘心经的招式（在后面章节将有论述），“指数不破6均线，就算破线；但线不弯；就算线弯，碰触12均线即反弹，均线多头排列”

《操盘圣经》第二部分　第四篇直效技术分析方法高级篇（5）

　　　　3。“风险控制与资金配置”之道；攻守兼备，进可攻、退可守

风险控制与资金配置在稳健获利投资法的相关章节已经充分论述，这里不在赘述。重点是，稳健获利投资法的资金配置与风险控制从时间周期来看还是偏重短线的，对于一些中长线大牛股的行情把握可以通

过运用之后论述的直效技术分析之神奇通道，以及牛市行情的三种作战方式。

积极获利投资法基本操作思路与投资策略

积极获利投资法基本操作思路就是：“6日均线买入条件成立后的买入→6日均线加码→6日均线卖出条件成立后的卖出”流程的执行过程，这一点与稳健获利投资法技术面操作流程是一致的。但是我们知道，6日均线操作法作为短线投资的方法，存在一个操作信号相对频繁的问题，特别是当股价走势处于盘整阶段的时候，这个问题比较的突出。因此积极获利投资法的技术面在6日均线之外还有其它的辅助性技术工具和操作思路加以优化，规避由于信号的频繁可能出现的风险，这是要提前说明的。

另外，积极获利投资法力图把握短线的投资机会，在股票备选池，基本面策略上没有过多的要求，但在市场热点把握，短线资金主力动向，板块轮动与板块内个股变动等方面却要求具备一般的识别能力，这也是与稳健获利投资法不同的地方。

积极获利投资法技术面投资策略

积极获利投资法技术面投资策略，主要参照下表内容：

基本表：

积极获利投资法…买进积极获利投资法…卖出辅助条件

买进条件：

今日收盘价站上6均价千分之四，6均线走多

买进策略：

隔日盘前参加集合竞价大胆买进

买进优化：

大盘指数6均走多卖出条件：

连续两日收盘价跌破6均价千分之四，6均线走空

卖出策略：

隔日盘前参加集合竞价全数卖出

卖出优化：

大盘指数6均走空暴大量的买入

跳空跌的买入

18日乖离率超卖的买入

暴大量的卖出

永不套牢法的卖出

18日乖离率超买的卖出

优化条件：18日均线的支撑与压力；成交量的匹配

辅助表－买卖条件优化表（相关内容参看书籍）

大盘6日均线多空区域和个股6日均线操作案例

多策略投资四法应用篇

一、多策略投资法…短线篇

是按跳空跌还是按6日均买入呢？我们通称认为，没有明确要求买入时机一定要按先出现的信号或是等第二个买入信号出现确认，两个方法给出的买卖信号都是真实和清晰的，应该按平时自己对积极投资法或是多策略投资法的习惯而定。按跳空跌买入法买入的投资人，在6日均线买入信号出现后，持股的信心加强了（连续三天的调整坚持住了…图中③处）；而按积极获利投资法买入的投资人，由于前期跳空跌买入信号的存在，加码的信心更足了或者说加码后继续上涨的可能性更大了（图中③处，股价回档到6均线，6均线依然走多，是6日均线加码点）。

《操盘圣经》第三部分　第五篇直效技术分析方法优化篇（1）

　　　　详细内容提示：

直效技术分析的优化从成交量与乖离率的角度是指标优化，为了整体提高买卖信号的成功率，引入成交量的参考因素可以提高买卖八法的实战效果。要提醒的是，成交量是用来判断投资信号产生效果的强弱，买卖八法才是第一决定要素。乖离率优化同样如此，因为18日均线卖出条件成立后，中线调整基本确立，乖离率只是帮助在卖出时减少损失；18日均线持续走多应该坚持持股的大原则，乖离率只是提供了高抛低吸的机会，但有可能出现高抛后低吸目标无法实现，因此涨升中的卖出只能是部分的减磅。

直效技术分析操盘心经（九招三十二式）、直效技术分析神奇通道是本篇重点内容，在整个直效技术分析体系中也占据重要位置。操盘圣经是整个方法的操作要诀，简单实用；神奇通道揭开了中线牛股的神秘面纱。“神奇通道”不神秘，其技术特征依然围绕买卖八法以及操盘心经九招三十二式，局部是买卖八法6日均线与18日均线的综合运用，整体是操盘心经144日均线与288日均线牛熊分水岭技术特征。

精彩内容分享：

这里我们着重介绍成交量与乖离率优化，对于操盘心经与神奇通道是直效技术分析第一版至第九版来首次公开、极具价值，我们将介绍基本定义，详细的内容、实战案例请大家细细品味书籍相关内容！

直效技术分析成交量与乖离率的优化

1。成交量的优化

上证指数2003年5月—11月持续下跌行情中，反弹多次夭折，2004年4月—7月调整行情中反弹“千呼万唤不出来”，从1780点跌至5月31日的1550点，反弹行情才出现（6日均线开始走多，指数站上6日均线），可反弹行情仅仅延续两个交易日就告失败，一年的时间出现两次相似的技术面特征。回溯历史，这种单边下跌走势，即使反弹也仅是昙花一现的现象已多次出现。抛开基本面影响因素，技术面为什么屡屡产生骗线？研究发现，反弹行情的推动能量…成交量，扮演了重要的角色。一波上升行情（或者一波反弹行情）要能延续，6日成交均量要在36日成交均量之上，如果成交量水平不能满足条件，行情往往稍纵即逝。图中①行情持续下跌，相对应④中6日均量线始终在36日均量线下方运行，图中②的上涨行情对应的③中6日均量线始终在36日均量线上方运行。

我们强调买卖八法的原则才是首要的，不管哪档股票我们买入卖出的标准是买卖八法的条件，特别是在6日均线走空，股价连续两天收盘价跌破6日均线的情况下，不能想当然的认为6日均量还在36日均量之上，就应该继续持股，按买卖八法操作，买错了（可能是股票本身的错－消息面利空，也可能是对大盘判断的错）严格止损而不考虑成交量的因素，把损失控制在最小范围，大盘成交量的优化是我们讨论的重点，个股的成交量在这个意义上来说只是买入法的优化，而非卖出法的优化。

介绍了成交量在积极投资法（6日均线法）中的优化，通过学习掌握了根据大盘的成交量来判断短线行情的力度，现在开始介绍的是稳健获利投资法（18日均线买卖法）中成交量的优化功能。

切记，买卖八法是基于中长期稳定获利，兼顾短期机会把握的投资法则，而要想达到稳定获利，最重要的就是大盘能出现18日均线走多，指数站上18日均线的中级行情。

但是大盘18日均线走多，指数站上18日均线的中级行情，依然存在强弱之分。强势是大盘波段上升，周期较长，不断创出新高；弱势是大盘波段上升，周期较短，无法创出新高。

总结稳健投资法成交量优化：

（优化一）18日均线走多的中线行情，6日均量线应该在36日均量线上方运行，如果6日均量线在36日均量线下方运行，是18日均线将由多转空的前兆。

（优化二）18日均线走空时观望，此时如果6日均量线已在36日均量线上方运行，是18日均线将由空转多的前兆。

《操盘圣经》第三部分　第五篇直效技术分析方法优化篇（2）

　　　　注意：优化条件一出现，总仓位下降到70％以下。

优化条件二出现，保持空仓，但密切关注同期18日均线走多，6日均量线在36日均量线上方运行的个股，这些个股将是大盘中级涨升行情到来时的主力品种。

2。乖离率的优化

在买卖八法特别是18日均线的实际应用中会出现这样的情况：18日均线卖出条件的成立是由于个股基本面的突然变化或是市场政策面突然性利空打击所促成，这时个股的短线跌幅往往过大，卖出条件成立时股价已远离18日均线，随时有出现反弹的可能性。还有一种情况是，股价依托18日均线的中线涨升过程中，短线股价大幅度，快速上扬，出现远离18日均线的情况，18日均线自然产生一种将股价拉回的力量，这时如果不作卖出，自然错过一次高抛的合理机会。但是什么情况下股价下跌远离18日均线或者涨升远离18日均线会重新出现反弹或被拉回，从18日均线本身无法寻求到答案，这时可引入乖离率（BIAS）指标辅助判断，因此乖离率指标是对买卖八法的优化。

1。股价下跌过程中，18日乖离率跌破前期乖离率低点时，股价随时有止跌反弹的可能，股价涨升过程中18日乖离率超过前期乖离率高点时，股价随时有回档的可能。

2。股价涨升过程中，18日乖离率突破前期乖离率高点，回档不破前期高点时，行情性质往往有可能由反弹转化为中期多头。

结合买卖八法使用：18日均线卖出条件成立，但是由于乖离率超卖，可不急于卖出，在股价反弹到18日均线附近，18日均线依然走空时卖出；18日均线持续走多，股价短线快速涨升远离18日均线，乖离率超买时，可适当减磅，待股价回档18日均线时重新买回。

18日乖离率对买卖八法优化的技术问题：

1。以一年以来的18日乖离率高点或低点为判断的标准；

2。如果出现多个高低点，以取平均值的方式确认高低点。

一般意义上只要乖离率跌破最近的前期低点股价就有反弹的可能或者说机会，如果加上取平均值标准后，成功率相对提高了。

直效技术分析之操盘心经九招三十二式

第一招股票操作基本原则

第一式：大盘是唯一老大

第二式：勿把自己当成是神，乱猜行情。

第三式：两只手做股票，多空都做。

第四式：只选强势股。

第二招均线为多空领先指标

第五式：均价线代表投资人的平均成本

第六式：均线一般使用6/12/18/72/144/288

第七式：均线走扬，指数在均线之上，助涨

第八式：均线下弯，指数在均线之下，助跌

第九式：均线多头排列，坚持做多，反之亦然

第三招进场之前的多空分析

第十式：猴市行情：无论发生在低档、中段或高档，多看少做，不要勉强。

第十一式：熊市行情：指数大涨一段后，回档破前低，6/12均线下弯，短空成立。指数位于

18/72均线之下，中空成立。144均线由上扬走平，指数在下，中长期熊市行情